目論見書その他開示情報 | wwwifiscojp

(1)

平成１７年８月

新株式発行並びに株式売出届出目論見書

株式会社アイフィスジャパン

(2)

1．この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株 式556,750千円（見込額）の募集及び株式327,500千円（見込額） の売出しについては、当社は証券取引法第５条により有価証券届 出書を平成17年８月24日に関東財務局長に提出しておりますが、 その届出の効力は生じておりません。

したがって、募集の発行価格及び売出しの売出価格等について は今後訂正が行われます。

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 2．この届出目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている

内容のうち「第三部特別情報」を除いた内容と同一のものであ ります。

(3)

東京都千代田区飯田橋二丁目１番５号

新株式発行並びに株式売出届出目論見書

株式会社アイフィスジャパン

(4)

当社は創業以来、証券調査レポートに関連する「電子媒体」と「紙媒体」の両方でのサービスを提供することで、ユニークな金融情報ベンダーとしての地位を築き上げてきました。その後、上場企業及び投資信託のディスクロージャーといった商法・証券取引法関連の金融・財務ドキュメント分野でのサービスも開始いたしました。現在、主要証券会社30社、主要機関投資家150社、上場企業250社にご利用いただいており、ウェブ、E-mail、Fax、動画、印刷などのあらゆる情報伝達媒体をカバーした情報提供・情報処理サービス事業を展開しております。

第6期

（平成12年12月期）

投資情報事業 IR事業証券ドキュメント事業投信ドキュメント事業

第7期

第8期

第9期

第10期

第11期中間期

（平成17年6月期） 0

1,500,000

1,200,000

900,000

600,000

300,000

1,181,506

109,883 142,689

752,174 176,759 906,518

68,380 94,341

652,766 91,030 773,091

47,419 69,163

656,508 594,858

28,540 24,594 541,723

1,417,580

166,668 152,690

787,426 310,794

930,165

114,482 86,141

505,307 224,234

（単位：千円）

事業部門別売上高構成

（注）上記金額には消費税等は含まれておりません。

本ページ及びこれに続く写真・図表等は、当社の概況等を要約・作成したものであります。詳細は、本文の該当ページをご覧下さい。

1. ^{事業の概況}

(5)

期別 区分

第6期

平成12年12月期

第7期

平成13年12月期

第8期

平成14年12月期

第9期

平成15年12月期

第10期

平成16年12月期

第11期中間期

平成17年6月期

主要な経営指標等の推移

期別 区分

売上高

経常利益又は経常損失（ △ ） 当期（中間）純利益又は当期純損失（△） 持分法を適用した場合の投資利益

資本金

発行済株式総数

純資産額

総資産額

1 株当たり純資産額 1 株当たり配当額

（うち 1 株当たり中間配当額） 1株当たり当期（中間）純利益金額又は1株当たり当期純損失金額（△） 潜在株式調整後1株当たり当期（中間）純利益金額

自己資本比率

自己資本利益率

株価収益率

配当性向

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の期末（中間期末）残高

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

（株）

（円）

（％）

（倍）

（％）

（人）

594,858 16,990 341

― 52,000 440 58,388 234,354 132,700.65

―

（―） 903.21

― 24.9 0.8

―

― 23

（17）第6期

平成12年12月期

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり当期（中間）純利益金額については、第６期から第８期は潜在株式が存在していないため記載しておりません。また、第９期、第10期及び第11期中間期は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

５．株価収益率については、当社株式は非上場でありますので記載しておりません。

６．第９期、第10期及び第11期中間期につきましては、証券取引法第193条の２の規定に基づき、監査法人トーマツの監査及び中間監査を受けておりますが、第６期から第８期につきましては当該監査を受けておりません。

７．第９期より１株当たり当期（中間）純利益の計算に際しては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。

８．当社は、下記のとおり株式分割を実施しております。平成13年２月28日１対２

平成14年３月13日１対４平成17年５月27日１対２

そこで、株式会社東京証券取引所の引受担当者宛通知「上場申請のための有価証券報告書（蠢の部）の作成上の留意点について」（平成16 年８月16日付東証上審第460号）に基づき、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなります。なお、遡及修正数値のうち、第６期から第８期については監査法人トーマツの監査を受けておりません。

773,091 12,048 4,827

― 52,000 880 63,216 255,018 71,836.56

―

（―） 5,959.76

― 24.8 7.9

―

― 31

（17）第7期

平成13年12月期

906,518

△ 107,433

△ 87,822

― 95,200 4,240 61,769 349,679 14,568.33

―

（―）

△27,985.29

― 17.7

△ 140.5

―

― 38

（24）第8期

平成14年12月期

1,181,506 39,145 21,733

― 95,200 4,240 83,527 384,091 19,699.95

―

（―） 5,125.93

― 21.7 29.9

―

― 121,966

△ 12,894

△ 49,879 164,294 39

（19）第9期

平成15年12月期

1,417,580 171,036 100,556

― 95,200 4,240 184,084 450,867 43,416.16

―

（―） 23,716.22

― 40.8 75.2

―

― 155,584

△ 40,455

△ 80,535 198,888 41

（7）第10期

平成16年12月期

1 株当たり純資産額 1 株当たり配当額 1株当たり当期（中間）純利益金額又は1株当たり当期純損失金額（△） 潜在株式調整後1株当たり当期（中間）純利益金額

（円）

6,885.41

― 40.32

―

7,454.74

― 569.33

―

7,284.17

―

△10,356.41

―

9,849.97

― 2,562.96

―

21,708.08

― 11,858.11

―

930,165 158,093 96,373

― 95,200 8,480 280,457 638,651 33,072.84

―

（―） 11,364.75

― 43.9 41.5

―

― 119,299 13,350

― 331,538 45

（5）第11期中間期

平成17年6月期

33,072.84

― 11,364.75

―

2. 業績等の推移

(6)

1,500,000

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

（平成16年12月期） 1,200,000

900,000

600,000

300,000

第11期中間期

1,417,580 1,181,506

906,518 773,091

594,858

930,165

180,000

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

（平成16年12月期） 120,000

60,000

△120,000

△60,000

第11期中間期

△107,433

171,036

39,145 12,048

16,990

158,093

150,000

100,000

50,000

△100,000

△50,000

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

第11期中間期

△87,822

100,556 _96,373

21,733 4,827

341

売上高

経常利益又は経常損失（△）

当期（中間）純利益又は当期純損失（△）

(7)

純資産額総資産額 800,000

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

（平成16年12月期） 600,000

400,000

200,000

第11期中間期

184,084 450,867

83,527 384,091

61,769 349,679

63,216 255,018

58,388

234,354 ^280,457

638,651

40,000

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

（平成16年12月期） 30,000

20,000

10,000

第11期中間期

21,708.08

9,849.97 7,284.17

7,454.74 6,885.41

33,072.84

（単位：円）

12,000

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

第11期中間期

（平成17年6月期） 6,000

△12,000

△6,000 0

11,858.11 _11,364.75

2,562.96

△10,356.41 569.33

40.32

（単位：円）

（注）当社は、平成13年２月28日に１対２、平成14年３月13日に１対４、平成17年５月27日に１対２の株式分割を行っております。上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の数値を表記しております。

純資産額／総資産額

1株当たり純資産額

1株当たり当期（中間）純利益金額又は1株当たり当期純損失金額（△）

(8)

当社の事業は、１．投資情報事業、２．ＩＲ事業、３．証券ドキュメント事業、４．投信ドキュメント事業に分かれており、それぞれの事業の内容は次のとおりであります。

IR事業

個人投資家

機関投資家

上場企業

証券会社

「IFIS Consensus Data」

「IFIS Consensus Report」

IR印刷・配送等

「IFIS Research Manager」

「IFIS Consensus Manager」投資情報事業

E-mail・Fax同報配信・ EPREX

証券・生命保険資料印刷・配送等

証券ドキュメント事業

目論見書等の編集・印刷・配送等

投信ドキュメント事業

「IFIS IR Manager」

当社

証券調査レポート

ＩＲ資料

目論見書等

・印刷会社

・配送会社

・同報配信会社等 約20社事業パートナー証券

会社

上場企業

機関投資家

・金融ポータルサイト

・マネー雑誌

・新聞 証券会社メディア

3. ^{事業の内容}

事業系統図

(9)

投資情報事業

投資情報事業では、機関投資家、証券会社、メディア（個人投資家）市場に対して、下記サービスを展開しています。

「IFIS Research Manager」は、主要証券会社が発行する個別企業・業種・マクロ・ストラテジーなどの証券調査レポート約40万本を収録した“証券調査レポート電子書庫サービス”です。銘柄・業種・証券会社名等から検索できるほか、レーティングの変更、新規カバー銘柄を速やかに確認できます。また、タイトル・サブタイトルからの検索や、調査レポート本文の全文検索機能も搭載しており、ユーザーの機関投資家は必要なレポートに瞬時にアクセス出来ます。

さらに、上場企業のIR情報（決算短信・決算説明会資料等）も掲載されているため、上場企業サイトにアクセスする、あるいは直接請求する手間をかけることなく閲覧が出来ます。また、機関投資家が「 R e s e a r c h Manager」を通じて、どの銘柄やセクターにアクセスしたかを集計・分析したレポートを掲載しています。機関投資家にとっては、マーケットトレンドの把握や注目レポートの再確認が出来ます。また、このデータは「機関投資家注目銘柄」として金融ポータル等を通して個人投資家に提供を開始しています。

IFIS Consensus

『IFIS Consensus』は、平成17年7月現在606人のアナリストが予想する個別企業の業績予想や評価をデータベース化し、アナリスト予想数値の合計をアナリスト数で除すことにより、その平均値、いわゆる“コンセンサス”を算出したものです。その算出方法は、直近6ヶ月内の最新アナリスト予想で算出、また企業の業績発表以降の最新アナリスト予想数値のみで再計算させるなど当社独自のポリシーに基づき行われ、データの精緻性、即時性を重要視し制作しています。この『IFIS Consensus』をベースに展開するサービスとして、各アナリスト予想・コンセンサス予想の推移を株価と共にグラフィカルに表示させることを可能にした「IFIS Consensus Manager」、生データのまま提供する「IFIS Consensus Data」、会社実績・予想とコンセンサス予想から将来の業績の方向性をレポート形式で確認出来る「IFIS Consensus Report」などをご用意しています。『IFIS Consensus』は様々なサービスを通して、機関投資家、証券会社はもちろん、メディアやポータルサイトを通して個人投資家の方々へ提供しております。

IFIS Research Manager

「IFIS Consensus Manager」「IFIS Consensus Report」

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I R 事業

IR事業では、上場企業のIR部署に対して下記サービスを展開しています。

IFIS IR Manager

上場企業のIR担当者向けに、機関投資家へのウェブによるIR情報の伝達媒体として利用していただくサービスです。

IFIS Consensus Manager

会社実績数値、会社予想数値、アナリストの業績予想データやその平均値である『IFIS Consensus』の閲覧を可能にしたウェブサービスです。

IRコンサルティング

機関投資家やアナリストの意見を上場企業にフィードバックしながら、各種IR資料の制作業務や印刷・配送業務並びにウェブサービスの活用においてコスト面と効果面を考慮した提案を行なっております。また、個人・海外投資家の要望を反映したIRサイトの企画・制作も行っております。

IFIS Research Manager

主要証券会社が機関投資家向けに毎日発行している「証券調査レポート」の発行証券会社名、アナリスト名、銘柄名、銘柄コード、レーティング、レポートタイトル、サブタイトルなどをデータベース化し、ウェブ上で一元管理できるサービスです。

IR資料印刷・配送

決算発表スケジュールが早まる傾向の中、決算短信・決算説明会資料印刷の納期が短縮され、スピーディーな印刷が各上場企業に求められているため、上場企業の実務上の負担となっています。当社ではこのような業務負担を軽減するよう夜間にも対応したオンデマンド印刷サービスを行なっております。またアニュアルレポートや事業報告書、ファクトブックなどのIRツールの企画から制作・印刷さらに配送業務までを一括で低価格にて提供するサービスも行なっております。

(11)

証券ドキュメント事業

証券ドキュメント事業では、証券会社、機関投資家に対して、下記サービスを展開しています。

証券・生命保険資料の印刷・配送

金融機関が発行する各種レポートや商品パンフレットといった金融及び財務に特化したドキュメントの処理をレイアウト編集から印刷、製本、宛名印字・封入・封緘、配送までトータルに短時間で提供するサービスです。

EPREX

印刷発注量の多い金融機関向けに提供するASPサービスです。印刷見積の依頼、印刷会社の選定、発注承認、経理処理、出庫指示処理、倉庫会社との入出庫処理等、印刷物に関わる全ての業務プロセスを総合的に支援します。

E-mail・Fax同報配信

E-mail・Faxの大量の情報配信を可能にする配信ツールの提供サービスです。同報配信サービスにおいて世界最大手のエクスパダイト社と提携しております。

「EPREX画面」

「E-mail配信ツール」

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投信ドキュメント事業

投信ドキュメント事業では、機関投資家の中でも投信会社に特化して、下記サービスを展開しています。

目論見書等の編集・印刷・配送

投信会社がファンド募集にあたって発行が義務付けられている目論見書や要約目論見書、ポスター並びに各種販売用資料のデザイン制作やレイアウト編集から印刷・配送まで一括してトータルに提供するサービスです。

目論見書は、投資対象や運用方針、販売手数料や信託報酬などのコストに関する事項、信託約款の内容などファンドに関する重要な情報が記載されている資料です。ファンドごとに運用会社が作成しており、投資信託を購入する人にとって最も重要な情報源であるといえます。販売会社は、投資家に対してファンドの購入時までにこの目論見書を交付することが義務づけられていることから、当社では顧客要請に基づいた厳密な納期・品質管理と専門的なノウハウをもとにサービスを行っています。

EDINET関連サービス

投資信託に係るEDINETは、有価証券報告書等の開示書類の提出者である投信会社が法定開示書類に記載すべき情報について、インターネットを利用したオンラインで財務局に提出しています。そして、これらの開示情報を財務局の閲覧室に設置するモニター画面によって公衆縦覧を可能にするとともに、インターネットを利用して広く一般に提供しているものです。

当社では、投信会社がファンドの設定・運用にあたって届出が義務付けられている有価証券届出書や有価証券報告書等の開示書類に関するEDINET届出用のHTMLファイル作製サービスを提供しております。その開示書類についての重要な記載漏れなどを回避する観点から、法令様式に則った整合性チェックを中心としたドキュメント管理を行っています。

(13)

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(14)

(15)

(16)

(17)

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(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

ª iç~j 594,858 773,091 906,518 1,181,506 1,417,580

oív˝ oí„‚i¢j iç~j 16,990 12,048 ¢107,433 39,145 171,036

œv˝ œ„‚i¢j iç~j 341 4,8 27 ¢87,822 21,733 100,556

{à iç~j 52,000 52,000 95,200 95,200 95,200

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Yz iç~j 58,388 63,216 61,769 83,527 184,084

Yz iç~j 234,354 255,018 349,679 384,091 450,867

P‰ŁYz i~j 132,700.65 71,836.56 14,568.33 19,699.95 43,416.16

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亜細亜証券印刷株式会社印刷

目論見書 その他開示情報 | wwwifiscojp

平成１７年８月

新株式発行並びに株式売出届出目論見書

株式会社アイフィスジャパン

新株式発行並びに株式売出届出目論見書

株式会社アイフィスジャパン

事業部門別売上高構成

1. 事 業 の 概 況

2. 業 績 等 の 推 移

売上高

経常利益又は経常損失（△）

当期（中間）純利益又は当期純損失（△）

純資産額／総資産額

1株当たり純資産額

1株当たり当期（中間）純利益金額又は1株当たり当期純損失金額（△）

3. 事 業 の 内 容

投 資 情 報 事 業

I R 事 業

証 券 ド キ ュ メ ン ト 事 業

投 信 ド キ ュ メ ン ト 事 業

目論見書その他開示情報 | wwwifiscojp

1. ^{事業の概況}

2. 業績等の推移

3. ^{事業の内容}

投資情報事業

I R 事業

証券ドキュメント事業

投信ドキュメント事業